股利發放、殖利率、歷史配息與試算工具。
* 年度模式顯示該年度累計發放總和 (含所有季配/月配)
本次配息主要來自實際收益（股利、利息、資本利得），收益平準金占比 0%，相對健康。組成資料來自證交所 ETF e添富，僅供參考。
| 年度 | 股利 | 發放日 | 除權息日 | 股利(年) | 殖利率(年) | 填息天數 | 除息前股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.090 | 08/11 | 07/16 | 0.788(合計) | 5.410%(合計) | 觀察中 | $14.67 |
| 0.087 | 07/10 | 06/16 | 10 天 | $14.5 | |||
| 0.087 | 06/12 | 05/19 | 21 天 | $14.44 | |||
| 0.087 | 05/15 | 04/20 | 72 天 | $14.55 | |||
| 0.087 | 04/14 | 03/17 | 17 天 | $14.55 | |||
| 0.088 | 03/25 | 02/26 | 7 天 | $14.56 | |||
| 0.088 | 03/25 | 02/18 | 6 天 | $14.56 | |||
| 0.088 | 02/23 | 01/20 | 4 天 | $14.66 | |||
| 0.086 | 01/13 | 2025/12/16 | 1 天 | $14.45 | |||
| 2025 | 0.083 | 12/12 | 11/18 | 1.113(合計) | 7.660%(合計) | 3 天 | $14.35 |
| 0.082 | 11/13 | 10/20 | 4 天 | $14.2 | |||
| 0.080 | 10/15 | 09/16 | 9 天 | $14.08 | |||
| 0.081 | 09/11 | 08/18 | 4 天 | $13.88 | |||
| 0.079 | 08/11 | 07/16 | 7 天 | $13.52 | |||
| 0.100 | 07/11 | 06/17 | 觀察中 | $13.56 | |||
| 0.102 | 06/13 | 05/19 | 觀察中 | $13.86 | |||
| 0.102 | 05/15 | 04/21 | 觀察中 | $14.82 | |||
| 0.102 | 04/15 | 03/18 | 觀察中 | $15.4 | |||
| 0.100 | 03/17 | 02/18 | 觀察中 | $15.59 | |||
| 0.100 | 02/20 | 01/17 | 觀察中 | $15.65 | |||
| 0.102 | 01/13 | 2024/12/17 | 觀察中 | $15.43 | |||
| 2024 | 0.102 | 12/12 | 11/18 | 0.510(合計) | 3.330%(合計) | 觀察中 | $15.41 |
| 0.102 | 11/14 | 10/21 | 觀察中 | $15.26 | |||
| 0.102 | 10/16 | 09/19 | 觀察中 | $15.2 | |||
| 0.102 | 09/11 | 08/16 | 觀察中 | $15.28 | |||
| 0.102 | 08/09 | 07/16 | 觀察中 | $15.4 | |||
| 2026 | 0.086 | 01/13 | 2022/05/04 | 0.086 | - | 觀察中 | - |
| 2025 | 0.102 | 06/13 | 2017/12/18 | 0.102 | - | 觀察中 | - |
凱基美國非投等債 (00945B)根據最新資料，該公司最新一期的現金股利為 0.090 元。 以目前的最新收盤價 14.66 元 計算， 其預估單次殖利率約為 0.61%。
投資人若有意參與本次除權息，須注意除息日為 2026-07-16， 配息日: 2026-08-11。回顧過去紀錄，凱基美國非投等債 的歷史平均配息金額約為 0.093 元，平均填息天數約為 12.7 天。
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投資小撇步：想要領取 凱基美國非投等債 的股利，必須在除息日 (2026-07-16) 的前一個交易日持有。