歷史發放紀錄

年度	股利	發放日	除權息日	股利(年)	單次殖利率	填息天數	除息前股價
2026	-	10/15	09/16	0.878(合計)	-	尚未除權息	$14.32
	0.090	09/11	08/18		0.620%	觀察中	$14.57
	0.090	08/11	07/16		0.610%	已填息 · 5 天	$14.67
	0.087	07/10	06/16		0.600%	已填息 · 10 天	$14.5
	0.087	06/12	05/19		0.600%	已填息 · 21 天	$14.44
	0.087	05/15	04/20		0.600%	已填息 · 72 天	$14.55
	0.087	04/14	03/17		0.600%	已填息 · 17 天	$14.55
	0.088	03/25	02/26		0.600%	已填息 · 7 天	$14.56
	0.088	03/25	02/18		0.600%	已填息 · 6 天	$14.56
	0.088	02/23	01/20		0.600%	已填息 · 4 天	$14.66
	0.086	01/13	2025/12/16		0.600%	已填息 · 1 天	$14.45
2025	0.083	12/12	11/18	1.113(合計)	0.580%	已填息 · 3 天	$14.35
	0.082	11/13	10/20		0.580%	已填息 · 4 天	$14.2
	0.080	10/15	09/16		0.570%	已填息 · 9 天	$14.08
	0.081	09/11	08/18		0.580%	已填息 · 4 天	$13.88
	0.079	08/11	07/16		0.580%	已填息 · 7 天	$13.52
	0.100	07/11	06/17		0.740%	已填息 · 39 天	$13.56
	0.102	06/13	05/19		0.740%	已填息 · 89 天	$13.86
	0.102	05/15	04/21		0.690%	逾觀察期未填息	$14.82
	0.102	04/15	03/18		0.660%	已填息 · 8 天	$15.4
	0.100	03/17	02/18		0.640%	已填息 · 15 天	$15.59
	0.100	02/20	01/17		0.640%	已填息 · 18 天	$15.65
	0.102	01/13	2024/12/17		0.660%	已填息 · 11 天	$15.43
2024	0.102	12/12	11/18	0.510(合計)	0.660%	已填息 · 12 天	$15.41
	0.102	11/14	10/21		0.670%	已填息 · 19 天	$15.26
	0.102	10/16	09/19		0.670%	已填息 · 5 天	$15.2
	0.102	09/11	08/16		0.670%	已填息 · 61 天	$15.28
	0.102	08/09	07/16		0.660%	已填息 · 7 天	$15.4
2026	0.086	01/13	2022/05/04	0.086	-	待計算	-
2025	0.102	06/13	2017/12/18	0.102	-	待計算	-

凱基美國非投等債 (00945B)根據最新資料，該公司最新一期的現金股利為 0.090 元。以該次事件參考價 14.57 元計算，單次參考殖利率約為 0.62%。

最近一期事件的除息日為 2026-08-18，已是完成的歷史事件；配息日為 2026-09-11。回顧本站已完成評估的紀錄，凱基美國非投等債成功填息事件的平均天數約為 18.2 天。

投資小撇步：這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件，不能直接用目前持股數推算。

凱基美國非投等債

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