歷史發放紀錄

年度	股利	發放日	除權息日	股利(年)	單次殖利率	填息天數	除息前股價
2026	0.330	08/11	07/16	0.990(合計)	0.870%	已填息 · 14 天	$37.99
	0.330	05/15	04/20		0.880%	已填息 · 58 天	$37.45
	0.330	02/23	01/19		0.880%	已填息 · 45 天	$37.53
2025	0.300	11/14	10/20	1.290(合計)	0.820%	已填息 · 17 天	$36.52
	0.330	08/11	07/16		0.950%	已填息 · 14 天	$34.7
	0.330	05/15	04/18		0.860%	逾觀察期未填息	$38.3
	0.330	02/20	01/17		0.860%	已填息 · 18 天	$38.48
2024	0.330	11/12	10/17	1.279(合計)	0.870%	已填息 · 29 天	$37.85
	0.330	08/09	07/16		0.870%	已填息 · 14 天	$37.92
	0.450	05/15	04/18		1.200%	已填息 · 63 天	$37.45
	0.169	02/21	01/17		0.460%	已填息 · 1 天	$36.41
2023	0.318	11/14	10/19	1.300(合計)	0.860%	已填息 · 156 天	$37.01
	0.296	08/11	07/18		0.820%	已填息 · 7 天	$35.99
	0.333	05/18	04/21		0.930%	已填息 · 67 天	$35.86
	0.353	02/20	01/17		1.000%	待計算	$35.33
2022	0.375	11/21	10/19	1.213(合計)	1.020%	待計算	$36.79
	0.291	08/22	07/18		0.830%	待計算	$35.07
	0.270	05/20	04/20		0.790%	待計算	$34.38
	0.277	02/21	01/18		0.790%	待計算	$35.27
2021	0.280	11/22	10/19	1.104(合計)	0.770%	待計算	$36.55
	0.267	08/20	07/16		0.730%	待計算	$36.7
	0.276	05/20	04/20		0.740%	待計算	$37.27
	0.281	02/23	01/19		0.760%	待計算	$37.16
2020	0.130	11/16	10/21	0.941(合計)	0.340%	待計算	$38.14
	0.173	08/11	07/16		0.450%	待計算	$38.87
	0.294	05/15	04/20		0.760%	待計算	$38.78
	0.344	03/03	01/17		0.880%	待計算	$38.94

中信EM主權債0-5 (00849B)根據最新資料，該公司最新一期的現金股利為 0.330 元。以該次事件參考價 37.99 元計算，單次參考殖利率約為 0.87%。

最近一期事件的除息日為 2026-07-16，已是完成的歷史事件；配息日為 2026-08-11。回顧本站已完成評估的紀錄，中信EM主權債0-5 成功填息事件的平均天數約為 38.7 天。

投資小撇步：這是已完成的歷史事件。是否實際領到股利取決於當時是否符合持有條件，不能直接用目前持股數推算。

中信EM主權債0-5

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