股利發放、殖利率、歷史配息與試算工具。
* 年度模式顯示該年度累計發放總和 (含所有季配/月配)
| 年度 | 股利 | 發放日 | 除權息日 | 股利(年) | 殖利率(年) | 填息天數 | 除息前股價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.330 | 08/11 | 07/16 | 0.990(合計) | 2.630%(合計) | 觀察中 | $37.99 |
| 0.330 | 05/15 | 04/20 | 58 天 | $37.45 | |||
| 0.330 | 02/23 | 01/19 | 45 天 | $37.53 | |||
| 2025 | 0.300 | 11/14 | 10/20 | 1.290(合計) | 3.490%(合計) | 17 天 | $36.52 |
| 0.330 | 08/11 | 07/16 | 14 天 | $34.7 | |||
| 0.330 | 05/15 | 04/18 | 觀察中 | $38.3 | |||
| 0.330 | 02/20 | 01/17 | 觀察中 | $38.48 | |||
| 2024 | 0.330 | 11/12 | 10/17 | 1.279(合計) | 3.400%(合計) | 觀察中 | $37.85 |
| 0.330 | 08/09 | 07/16 | 觀察中 | $37.92 | |||
| 0.450 | 05/15 | 04/18 | 觀察中 | $37.45 | |||
| 0.169 | 02/21 | 01/17 | 觀察中 | $36.41 | |||
| 2023 | 0.318 | 11/14 | 10/19 | 1.300(合計) | 3.610%(合計) | 觀察中 | $37.01 |
| 0.296 | 08/11 | 07/18 | 觀察中 | $35.99 | |||
| 0.333 | 05/18 | 04/21 | 觀察中 | $35.86 | |||
| 0.353 | 02/20 | 01/17 | 觀察中 | $35.33 | |||
| 2022 | 0.375 | 11/21 | 10/19 | 1.213(合計) | 3.430%(合計) | 觀察中 | $36.79 |
| 0.291 | 08/22 | 07/18 | 觀察中 | $35.07 | |||
| 0.270 | 05/20 | 04/20 | 觀察中 | $34.38 | |||
| 0.277 | 02/21 | 01/18 | 觀察中 | $35.27 | |||
| 2021 | 0.280 | 11/22 | 10/19 | 1.104(合計) | 3.000%(合計) | 觀察中 | $36.55 |
| 0.267 | 08/20 | 07/16 | 觀察中 | $36.7 | |||
| 0.276 | 05/20 | 04/20 | 觀察中 | $37.27 | |||
| 0.281 | 02/23 | 01/19 | 觀察中 | $37.16 | |||
| 2020 | 0.130 | 11/16 | 10/21 | 0.941(合計) | 2.430%(合計) | 觀察中 | $38.14 |
| 0.173 | 08/11 | 07/16 | 觀察中 | $38.87 | |||
| 0.294 | 05/15 | 04/20 | 觀察中 | $38.78 | |||
| 0.344 | 03/03 | 01/17 | 觀察中 | $38.94 |
中信EM主權債0-5 (00849B)根據最新資料，該公司最新一期的現金股利為 0.330 元。 以目前的最新收盤價 37.95 元 計算， 其預估單次殖利率約為 0.87%。
投資人若有意參與本次除權息，須注意除息日為 2026-07-16， 配息日: 2026-08-11。回顧過去紀錄，中信EM主權債0-5 的歷史平均配息金額約為 0.301 元，平均填息天數約為 33.5 天。
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投資小撇步：想要領取 中信EM主權債0-5 的股利，必須在除息日 (2026-07-16) 的前一個交易日持有。